Что вы получите в результате обучения
- 10 «Золотых» правил моделирования, разработанных на основе лучших практик и позволяющих минимизировать количество ошибок в модели, а также упростить ее тестирование
- Принципы построения моделей для принятия операционных решений
- 15+ стандартных функций MS Excel, без которых нельзя построить финансовую модель
- 5+ необходимых инструментов для построения и проверки финансовых моделей
- Материалы тренинга в электронном виде, в том числе MS Excel файлы с заданиями и ответами
- Профессиональные рекомендации от тренера-эксперта
- Сертификат Академии бизнеса EY
Тренеры
Обучение проводит команда бизнес-тренеров Академии. Каждый тренер обладает богатым практическим опытом, а также международными квалификациями ACCA, CMA, CIRM, CFA, PMP и др.
Запросить CV тренера и задать вопросы о тренинге: academyey.com/contact
Prework
- Цели финансового моделирования, область применения моделей
- Основные стадии разработки модели (планирование, построение, тестирование, применение)
- «Золотые правила» моделирования
1-ый день (2 сессии по 2 часа)
Цели и правила моделирования (краткий обзор)Моделирование операционных решений
- Оценка характера поведения затрат. Регрессионный анализ
- Функции Slope, Intercept и RSQ
- Практический кейс: разделение затрат на переменные и постоянные методом регрессионного анализа
- Прогнозирование затрат
- Оценка чувствительности прибыли к изменению рыночных условий
- Факторный анализ с помощью макроса Data Table
- Практический кейс: Анализ чувствительности результатов к изменению исходных данных
- Анализ рентабельности капитала (ROCE, ROE). Анализ сценариев. Макрос Scenario Manager
- Практический кейс: Анализ сценариев финансирования компании с помощью Scenario Manager
Самостоятельная работа с проверкой тренером
Домашнее задание
2-ой день (2 сессии по 2 часа)
- Подбор значений с помощью Goal Seek
- Практический кейс: Подбор значений параметров для достижения целевого значения результата с помощью функции Goal Seek
- Решение оптимизационных задач: оптимизация ассортимента, расписаний, портфеля инвестиций, маршрутов. Техника поиска оптимальных решений
- Макрос SOLVER
- Практический кейс: Решение нескольких оптимизационных задач с помощью функций SOLVER
Моделирование инвестиционных решений
- Моделирование денежного потока
- Дисконтирование
- Основные показатели проекта NPV, IRR, DPP
- Практическое задание. Принятие решения по инвестиционному проекту
Для кого этот тренинг?
- Кредитные аналитики банков
- Финансовые аналитики
- Сотрудники, ответственные за разработку бюджетов, операционных и инвестиционных планов развития компаний.
Необходимый уровень подготовки
- Познакомить слушателей с основными стадиями разработки финансовых моделей и «золотыми правилами» моделирования
- Ознакомить с некоторыми возможностями финансового моделирования в MS Excel
- Научить применению функций MS Excel для оценки характера поведения затрат и проведения регрессионного анализа
- Научить проводить оценку чувствительности прибыли и показателей рентабельности к изменению рыночных условий с использованием макроса Data Table
- Дать навыки поиска целевых значений показателей эффективности и платежеспособности с помощью макроса Goal Seek
- Ознакомить с теорией и практикой оптимизации операционных решений: выбор ассортимента, формирование расписаний, оптимизация портфеля инвестиций с помощью приложения Solver
- Дать навыки по расчету показателей эффективности инвестиций с применением MS Excel: PV, FV, PVT, NPV, IRR, XNPV, XIRR.
Тренинг проводится с использованием компьютеров, на которых должна быть установлена пониженная секретность для работы макросов.
Важно: программа тренинга не предполагает выполнения заданий на компьютерах с операционной системой Windows Vista.
- Цели финансового моделирования и прогнозирования, область применения моделей
- Основные стадии разработки модели (планирование, построение, тестирование, применение)
- «Золотые правила» моделирования
- Практические советы. Case Study в мини-группах
- Оценка характера поведения затрат. Регрессионный анализ. Case Study: Regression
- Оценка чувствительности прибыли к изменению рыночных условий. Факторный анализ. Case Study: Data Table
- Анализ рентабельности капитала (ROCE, ROE). Факторный анализ. Поиск целевых значений. Case Study Data Table, Manager Scenarios, Goal Seek.
- Оптимизация решений методами линейного программирования: выбор ассортимента, формирование расписаний, оптимизация портфеля инвестиций, оптимизация маршрутов. Case Study: SOLVER
- Применение MS Excel для расчета параметров инвестиционного проекта
- Функции MS Excel и Case Study: PV, FV, PMT, NPV, IRR, XNPV, XIRR. Корректный расчет денежного потока при оценке эффективности инвестиционных проектов
- Применение спинеров (счетчиков).
Как проходит обучение
- Курс финансовое моделирование сочетает лекционный формат и практические задания, которые выполняются в парах на персональных компьютерах
- В качестве инструмента моделирования используется MS Excel с набором стандартных функций и макросов (русифицированные и нерусифицированные версии программы)
- Теоретический материал тренинга (предмет моделирования) освещает такие понятия, как точка безубыточности, комбинированный рычаг, финансовый рычаг, рентабельность капитала, показатели эффективности инвестиционных проектов
- Не менее 70% времени посвящено выполнению практических заданий
- На тренинге используются вспомогательные рабочие тетради, содержащие полезную информацию и поля для записи
Форматы участия
Открытый формат
Обучение проводится по расписанию в Академии бизнеса EY с 9.30 до 17.00 c перерывом на обед и 2 кофе-брейками.
Корпоративный формат
Программа может быть адаптирована и проведена специально для Вашей компании:
- Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
- Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
- Адаптация тренинга с учетом отраслевой специфики
- Отчет о результатах обучения по запросу клиента
Продолжительность
Сертификат Академии бизнеса EY
Отзывы о тренинге
«Очень грамотная работа тренера, интересный подбор материала, высокая интенсивность совместной работы, поддержка при необходимости. Тренинг полностью соответствует моим ожиданиям (эффективный, познавательный, все по существу, без лишних лирических отступлений). С удовольствием посещу другие тренинги, а также программы Академии бизнеса EY».
Кругликова Дарья Владимировна,
Главный экономист
Очень компетентный тренер, но при этом очень простым и понятным языком подает материал. очень хорошо! Работа тренера на высоте. Миляева Ольга,
Финансовый менеджер
«Хочу отметить высокую квалификацию преподавательского состава, четкую и профессиональную работу специалистов Академии при организации учебного процесса, а также качество профессиональных знаний, полученных на тренингах «Финансовое моделирование I», «Финансовое моделирование II». Эффективность тренингов заключается в оптимальном соотношении отработки практических навыков и подачи теоретического материала. Атмосфера, создаваемая в ходе тренингов, способствует не только активной творческой работе, но и эффективному усвоению материала. Полученные знания актуальны в настоящее время и будут полезны в дальнейшей деятельности нашей компании».
А. Манчын,
Экономист-аналитик
ООО «Технологический Сервис Майнинг»
Скачать программу
Ближайшие даты проведения и стоимость
Места проведения
|
22-23 июня 2021
35 000 руб. + НДС
|
|
24-25 августа 2021
35 000 руб. + НДС
|
|
11-12 октября 2021
52 300 руб. + НДС
|
|
25-26 октября 2021
35 000 руб. + НДС
|
|
18-19 ноября 2021
35 000 руб. + НДС
|
|
13-14 декабря 2021
35 000 руб. + НДС
|
Корпоративный формат
Программа может быть адаптирована и проведена специально для сотрудников Вашей компании
Не нашли удобные даты проведения в Вашем городе? Свяжитесь с нами. Вы также можете подать заявку на организацию корпоративного обучения.
Каждый участник, прошедший обучение CFA, CIA, CIMA, ДипИФР (Рус), АССА, Диплом АССА «Финансы и управление бизнесом», MBTI Step I или посетивший открытый тренинг Академии бизнеса EY в СНГ в очном или онлайн-формате, с 9 ноября 2020 получает:
- Бесплатный доступ к образовательным ресурсам библиотеки Alpina Digital на 1 месяц
- Скидку 15% в интернет-магазине «Альпина» на 2 месяца.