Финансовое моделирование I: техника разработки моделей и возможности MS Excel

Что вы получите в результате обучения

  • 10 «Золотых» правил моделирования, разработанных на основе лучших практик и позволяющих минимизировать количество ошибок в модели, а также упростить ее тестирование
  • Принципы построения моделей для принятия операционных решений
  • 15+ стандартных функций MS Excel, без которых нельзя построить финансовую модель
  • 5+ необходимых инструментов для построения и проверки финансовых моделей
  • Материалы тренинга в электронном виде, в том числе MS Excel файлы с заданиями и ответами
  • Профессиональные рекомендации от тренера-эксперта
  • Сертификат Академии бизнеса EY

Тренеры

Обучение проводит команда бизнес-тренеров Академии. Каждый тренер обладает богатым практическим опытом, а также международными квалификациями ACCA, CMA, CIRM, CFA, PMP и др.

Запросить CV тренера и задать вопросы о тренинге: academyey.com/contact

  • Курс финансовое моделирование сочетает лекционный формат и практические задания, которые выполняются в парах на персональных компьютерах
  • В качестве инструмента моделирования используется MS Excel с набором стандартных функций и макросов (русифицированные и нерусифицированные версии программы)
  • Теоретический материал тренинга (предмет моделирования) освещает такие понятия, как точка безубыточности, комбинированный рычаг, финансовый рычаг, рентабельность капитала, показатели эффективности инвестиционных проектов
  • Не менее 70% времени посвящено выполнению практических заданий
  • На тренинге используются вспомогательные рабочие тетради, содержащие полезную информацию и поля для записи

Открытый формат

Обучение проводится по расписанию в Академии бизнеса EY с 9.30 до 17.00 c перерывом на обед и 2 кофе-брейками.

Корпоративный формат

Программа может быть адаптирована и проведена специально для Вашей компании:

  • Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
  • Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
  • Адаптация тренинга с учетом отраслевой специфики
  • Отчет о результатах обучения по запросу клиента

Кол-во дней : 2 / Кол-во академических часов : 16 / Кол-во CPD-единиц : 12 / Кол-во CPE-часов (при обучении в очном формате) : 14 /
ACCA Platinum Approved Learning Partner CPE hours Сертификат Академии бизнеса EY

Для кого этот тренинг?

Сотрудники и руководители любых направлений бизнеса, в том числе HR, маркетинг, логистика, финансы, которые принимают операционные и инвестиционные решения и ищут пути оптимизации своей деятельности (от оптимизации ассортиментного ряда до минимизации расходов) Знания в области финансовой отчетности, навыки построения Отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методами, уверенное пользование MS Excel.

Цели тренинга

  • Узнать, как правильно строить финансовые модели для обеспечения технологичности, прозрачности и пригодности для тестирования
  • Выработать навык применения полезных функций MS Excel в финансовых моделях
  • Научиться эффективно анализировать результаты расчетов и находить целевые значения и оптимальные решения
  • Разрабатывать модели с многовариантностью расчетов
Представленная теория подкрепляется практическими примерами на персональных компьютерах.
Тренинг проводится с использованием компьютеров, на которых должна быть установлена пониженная секретность для работы макросов.
Важно: программа тренинга не предполагает выполнения заданий на компьютерах с операционной системой Windows Vista.
Цели и правила моделирования
  • Цели финансового моделирования, область применения моделей
  • Основные стадии разработки модели (планирование, построение, тестирование, применение)
  • «Золотые правила» моделирования
  • Практический кейс: Преодоление циклических ссылок
Моделирование операционных решений
  • Оценка характера поведения затрат. Регрессионный анализ
  • Функции Slope, Intercept и RSQ
  • Практический кейс: Разделение затрат на переменные и постоянные с помощью функций Slope, Intercept, RSQ
Прогнозирование затрат
  • Оценка чувствительности прибыли к изменению рыночных условий. Факторный анализ
  • Функция Data Table
  • Практический кейс: Анализ чувствительности результатов к изменению исходных данных с помощью функции Data Table
  • Анализ рентабельности капитала (ROCE, ROE). Анализ сценариев. Поиск целевых значений
  • Функции Scenario Manager, Goal Seek
  • Практический кейс: Анализ сценариев действия финансового рычага с помощью функции Scenario Manager
  • Практический кейс: Подбор значений параметров для достижения целевого значения результата помощью функции Goal Seek
  • Решение оптимизационных задач: оптимизация ассортимента, расписаний, портфеля инвестиций, маршрутов. Техника поиска оптимальных решений
  • Функция SOLVER
  • Практический кейс: Решение нескольких оптимизационных задач с помощью функций SOLVER
Моделирование инвестиционных решений
  • Техника принятия инвестиционных решений. Дисконтирование
  • Функции PV, FV, PMT
  • Практический кейс: Принятие инвестиционных решений с помощью функций PV, FV, PMT
  • Основные показатели оценки инвестиционных проектов
  • Функции NPV, IRR, XNPV, XIRR
  • Практический кейс: Оценка инвестиционных проектов с помощью функций NPV, IRR, XNPV, XIRR
  • Элемент управления Spinner. Многовариантность расчетов в модели. Функции IF и CHOOSE
  • Практический кейс: задание многовариантности расчетов в модели с помощью элемента управления Spinner

Prework

  • Цели финансового моделирования, область применения моделей
  • Основные стадии разработки модели (планирование, построение, тестирование, применение)
  • «Золотые правила» моделирования

1-ый день (2 сессии по 2 часа)

Цели и правила моделирования (краткий обзор)

Моделирование операционных решений

  • Оценка характера поведения затрат. Регрессионный анализ
  • Функции Slope, Intercept и RSQ
  • Практический кейс: разделение затрат на переменные и постоянные методом регрессионного анализа
  • Прогнозирование затрат
  • Оценка чувствительности прибыли к изменению рыночных условий
  • Факторный анализ с помощью макроса Data Table
  • Практический кейс: Анализ чувствительности результатов к изменению исходных данных
  • Анализ рентабельности капитала (ROCE, ROE). Анализ сценариев. Макрос Scenario Manager
  • Практический кейс: Анализ сценариев финансирования компании с помощью Scenario Manager

  • Самостоятельная работа с проверкой тренером


    Домашнее задание

2-ой день (2 сессии по 2 часа)

  • Подбор значений с помощью Goal Seek
  • Практический кейс: Подбор значений параметров для достижения целевого значения результата с помощью функции Goal Seek
  • Решение оптимизационных задач: оптимизация ассортимента, расписаний, портфеля инвестиций, маршрутов. Техника поиска оптимальных решений
  • Макрос SOLVER
  • Практический кейс: Решение нескольких оптимизационных задач с помощью функций SOLVER

Моделирование инвестиционных решений

  • Моделирование денежного потока
  • Дисконтирование
  • Основные показатели проекта NPV, IRR, DPP
  • Практическое задание. Принятие решения по инвестиционному проекту

Отзывы о тренинге

«Хочу отметить высокую квалификацию преподавательского состава, четкую и профессиональную работу специалистов Академии при организации учебного процесса, а также качество профессиональных знаний, полученных на тренингах «Финансовое моделирование I», «Финансовое моделирование II». Эффективность тренингов заключается в оптимальном соотношении отработки практических навыков и подачи теоретического материала. Атмосфера, создаваемая в ходе тренингов, способствует не только активной творческой работе, но и эффективному усвоению материала. Полученные знания актуальны в настоящее время и будут полезны в дальнейшей деятельности нашей компании».

А. Манчын,
Экономист-аналитик
ООО «Технологический Сервис Майнинг»

«Безусловным достоинством тренинга «Финансовое моделирование I» является полнота презентации и демонстрационных задач. Преподаватель продемонстрировал глубокие знания, излагая материал тренинга грамотно, размеренно и при этом достаточно подробно и структурированно, а также своевременно отвечая на возникающие вопросы.

Следует отметить высокий уровень организации занятий, а также возможность консультаций с преподавателем после тренинга, что очень важно, т.к. большинство вопросов возникают в процессе практического применения изученного материала».

А. Грифанова,
экономист сектора инвестиционного планирования и анализа
АО «КуйбышевАзот»

«Очень грамотная работа тренера, интересный подбор материала, высокая интенсивность совместной работы, поддержка при необходимости. Тренинг полностью соответствует моим ожиданиям (эффективный, познавательный, все по существу, без лишних лирических отступлений). С удовольствием посещу другие тренинги, а также программы Академии бизнеса EY».

Кругликова Дарья Владимировна,
Главный экономист

Ближайшие даты проведения и стоимость

Места проведения
Не нашли свой город в списке? Уточняйте о возможности проведения тренинга в вашем городе у представителей Академии бизнеса EY >>
11-12 октября 2021
Санкт-Петербург
52 300 руб. + НДС
18-19 ноября 2021
Онлайн-тренинг
35 000 руб. + НДС

Корпоративный формат


Программа может быть адаптирована и проведена специально для сотрудников Вашей компании

Не нашли удобные даты проведения в Вашем городе? Свяжитесь с нами. Вы также можете подать заявку на организацию корпоративного обучения.


Каждый участник, прошедший обучение CFA, CIA, CIMA, ДипИФР (Рус), АССА, Диплом АССА «Финансы и управление бизнесом», MBTI Step I или посетивший открытый тренинг Академии бизнеса EY в СНГ в очном или онлайн-формате, с 9 ноября 2020 получает:

  • Бесплатный доступ к образовательным ресурсам библиотеки Alpina Digital на 1 месяц
  • Скидку 15% в интернет-магазине «Альпина» на 2 месяца.

Стоимость участия