Финансовое моделирование I: техника разработки моделей и возможности MS Excel

Что вы получите в результате обучения

  • 10 «Золотых» правил моделирования, разработанных на основе лучших практик и позволяющих минимизировать количество ошибок в модели, а также упростить ее тестирование
  • Принципы построения моделей для принятия операционных решений
  • 20+ стандартных функций MS Excel, без которых нельзя построить финансовую модель
  • 5+ необходимых инструментов для построения и проверки финансовых моделей
  • Материалы тренинга в электронном виде, в том числе MS Excel файлы с заданиями и ответами
  • Профессиональные рекомендации от тренера-эксперта
  • Сертификат Академии бизнеса EY

Тренеры

Обучение проводит команда бизнес-тренеров Академии. Каждый тренер обладает богатым практическим опытом, а также международными квалификациями ACCA, CMA, CIRM, CFA, PMP и др.

Запросить CV тренера и задать вопросы о тренинге: academyey.com/contact

1-ый день (3 часа)

    Цели и правила моделирования
  • Цели финансового моделирования, область применения моделей
  • Основные стадии разработки модели (планирование, построение, тестирование, применение)
  • «Золотые правила» моделирования

    Моделирование операционных решений
  • Оценка характера поведения затрат. Регрессионный анализ
  • Функции Slope, Intercept и RSQ
  • Практический кейс: Разделение затрат на переменные и постоянные с помощью функций Slope,
  • Intercept, RSQ
  • Прогнозирование затрат
  • Оценка чувствительности прибыли к изменению рыночных условий. Факторный анализ
  • Функция Data Table
  • Практический кейс: Анализ чувствительности результатов к изменению исходных данных с помощью
  • функции Data Table
  • Анализ рентабельности капитала (ROCE, ROE). Анализ сценариев. Функция Scenario Manager
  • Практический кейс: Анализ сценариев действия финансового рычага с помощью функции Scenario Manager

2-ой день (3 часа)

  • Подбор значений с помощью Gold Seek
  • Практический кейс: Подбор значений параметров для достижения целевого значения результата с помощью функции Goal Seek
  • Решение оптимизационных задач: оптимизация ассортимента, расписаний, портфеля инвестиций, маршрутов. Техника поиска оптимальных решений
  • Функция SOLVER
  • Практический кейс: Решение нескольких оптимизационных задач с помощью функций SOLVER
  • Моделирование инвестиционных решений
  • Моделирование денежного потока
  • Дисконтирование
  • Основные показатели проекта NPV, IRR, DPP
  • Практическое задание. Принятие решения по инвестиционному проекту
  • Для кого этот тренинг?

    • Кредитные аналитики банков
    • Финансовые аналитики
    • Сотрудники, ответственные за разработку бюджетов, операционных и инвестиционных планов развития компаний.
    Знания в области финансовой отчетности, навыки построения Отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методами, уверенное пользование MS Excel.

    Цели тренинга

    • Познакомить слушателей с основными стадиями разработки финансовых моделей и «золотыми правилами» моделирования
    • Ознакомить с некоторыми возможностями финансового моделирования в MS Excel
    • Научить применению функций MS Excel для оценки характера поведения затрат и проведения регрессионного анализа
    • Научить проводить оценку чувствительности прибыли и показателей рентабельности к изменению рыночных условий с использованием макроса Data Table
    • Дать навыки поиска целевых значений показателей эффективности и платежеспособности с помощью макроса Goal Seek
    • Ознакомить с теорией и практикой оптимизации операционных решений: выбор ассортимента, формирование расписаний, оптимизация портфеля инвестиций с помощью приложения Solver
    • Дать навыки по расчету показателей эффективности инвестиций с применением MS Excel: PV, FV, PVT, NPV, IRR, XNPV, XIRR.
    Представленная теория подкрепляется практическими примерами на персональных компьютерах.
    Тренинг проводится с использованием компьютеров, на которых должна быть установлена пониженная секретность для работы макросов.
    Важно: программа тренинга не предполагает выполнения заданий на компьютерах с операционной системой Windows Vista.
    Раздел 1. Цели и правила моделирования
    • Цели финансового моделирования и прогнозирования, область применения моделей
    • Основные стадии разработки модели (планирование, построение, тестирование, применение)
    • «Золотые правила» моделирования
    • Практические советы. Case Study в мини-группах
    Раздел 2. Моделирование операционных решений. Управление затратами, ценами, объемами продаж, прибылью и рентабельностью
    • Оценка характера поведения затрат. Регрессионный анализ. Case Study: Regression
    • Оценка чувствительности прибыли к изменению рыночных условий. Факторный анализ. Case Study: Data Table
    • Анализ рентабельности капитала (ROCE, ROE). Факторный анализ. Поиск целевых значений. Case Study Data Table, Manager Scenarios, Goal Seek.
    • Оптимизация решений методами линейного программирования: выбор ассортимента, формирование расписаний, оптимизация портфеля инвестиций, оптимизация маршрутов. Case Study: SOLVER
    Раздел 3. Принятие инвестиционных решений
    • Применение MS Excel для расчета параметров инвестиционного проекта
    • Функции MS Excel и Case Study: PV, FV, PMT, NPV, IRR, XNPV, XIRR. Корректный расчет денежного потока при оценке эффективности инвестиционных проектов
    • Применение спинеров (счетчиков).

    Рекомендуемая схема обучения

    Отчет о движении денежных средств (МСФО/ГААП США): составление в MS Excel Продолжительность, дней: 2
    Финансовый анализ I: инструменты финансового анализа и пример их применения Продолжительность, дней: 2
    Финансовый анализ II: оценка эффективности деятельности компании Продолжительность, дней: 3
    Финансовый анализ II: оценка эффективности деятельности компании Продолжительность, дней: 2
    Финансовое моделирование I: техника разработки моделей и возможности MS Excel Продолжительность, дней: 2
    Финансовое моделирование II: прогнозирование финансового состояния бизнеса Продолжительность, дней: 2
    Оценка инвестиционных проектов I Продолжительность, дней: 3
    Оценка инвестиционных проектов II: источники финансирования и другие сложные вопросы Продолжительность, дней: 2
    Риски инвестиционных проектов: оценка и компьютерное моделирование Продолжительность, дней: 2
    Оценка бизнеса Продолжительность, дней: 3

    Отзывы о тренинге

    «Безусловным достоинством тренинга «Финансовое моделирование I» является полнота презентации и демонстрационных задач. Преподаватель продемонстрировал глубокие знания, излагая материал тренинга грамотно, размеренно и при этом достаточно подробно и структурированно, а также своевременно отвечая на возникающие вопросы.

    Следует отметить высокий уровень организации занятий, а также возможность консультаций с преподавателем после тренинга, что очень важно, т.к. большинство вопросов возникают в процессе практического применения изученного материала».

    А. Грифанова,
    экономист сектора инвестиционного планирования и анализа
    АО «КуйбышевАзот»

    «Хочу отметить высокую квалификацию преподавательского состава, четкую и профессиональную работу специалистов Академии при организации учебного процесса, а также качество профессиональных знаний, полученных на тренингах «Финансовое моделирование I», «Финансовое моделирование II». Эффективность тренингов заключается в оптимальном соотношении отработки практических навыков и подачи теоретического материала. Атмосфера, создаваемая в ходе тренингов, способствует не только активной творческой работе, но и эффективному усвоению материала. Полученные знания актуальны в настоящее время и будут полезны в дальнейшей деятельности нашей компании».

    А. Манчын,
    Экономист-аналитик
    ООО «Технологический Сервис Майнинг»

    Ближайшие даты проведения и стоимость

    Места проведения
    Не нашли свой город в списке? Уточняйте о возможности проведения тренинга в вашем городе у представителей Академии бизнеса EY >>
    6-7 июля 2020
    Алматы
    190 000 тенге + НДС
    7-8 июля 2020
    Онлайн-тренинг
    21 800 руб. + НДС
    10-11 августа 2020
    Москва
    52 300 руб. + НДС
    21-22 сентября 2020
    Москва
    52 300 руб. + НДС
    28-29 сентября 2020
    Нур-Султан
    190 000 тенге + НДС
    5-6 октября 2020
    Алматы
    190 000 тенге + НДС
    12-13 октября 2020
    Санкт-Петербург
    52 300 руб. + НДС
    26-27 октября 2020
    Москва
    52 300 руб. + НДС
    30 ноября, 1 декабря 2020
    Москва
    52 300 руб. + НДС
    10-11 декабря 2020
    Нур-Султан
    190 000 тенге + НДС
    21-22 декабря 2020
    Алматы
    190 000 тенге + НДС

    Планируете обучить группу сотрудников?

    Мы предлагаем специальные условия для корпоративных клиентов.

    Не нашли удобные даты проведения в Вашем городе? Свяжитесь с нами. Вы также можете подать заявку на организацию корпоративного обучения.

    Стоимость участия