Прибыль или деньги: управление денежным потоком

Что вы получите в результате обучения

  • Теорию и лучшую практику, позволяющую строить Отчет о движении денежных средств косвенным методом и осуществлять его экспресс-анализ 
  • Научитесь рассчитывать денежный цикл компании и поймете, как управлять циклом для увеличения  денежного потока компании 
  • Профессиональные рекомендации от тренера-эксперта 
  • Материалы тренинга в электронном виде, в том числе изучаемые примеры и компьютерные модели  выдаются участникам тренинга  в электронном виде и могут быть использованы в дальнейшей практической работе  
  • Сертификат Академии бизнеса EY 

Тренеры

Обучение проводит команда бизнес-тренеров Академии. Каждый тренер обладает богатым практическим опытом, а также международными квалификациями PMP, ACCA, CMA, CIRM, CFA и др.

Запросить CV тренера и задать вопросы о тренинге: academyey.com/contact

На онлайн-тренинге Академии реализована возможность:
  • Полностью погрузиться в процесс обучения: участвовать в групповых заданиях, ролевых играх, мозговых штурмах, голосованиях и др.
  • Выполнять практические задания на персональных компьютерах с использованием MS Excel под руководством преподавателя
  • Просматривать материалы тренинга, участвовать в опросах, проходить тесты, задавать вопросы тренеру и решать интересные кейсы
  • Проводить время с пользой, при этом экономя время и ресурсы
  • Участвовать из любой точки мира

Для онлайн формата проведения тренинга
Кол-во дней (онлайн) : 2 / Кол-во академических часов (онлайн) : 10.6 / Кол-во CPD-единиц (онлайн) : / Кол-во CPE-часов (онлайн) :
ACCA Platinum Approved Learning Partner CPE hours Сертификат Академии бизнеса EY

Для кого этот тренинг?

Руководители, бухгалтеры, финансовые аналитики и другие специалисты 

Цели тренинга

Онлайн-тренинг позволит:

  • Понимать, что такое денежный цикл компании и каково его влияние на потребность во внешнем финансировании компании
  • Освоить технику составления Отчета о движении денежных средств косвенным методом и в дальнейшем самостоятельно составлять отчет
  • Осуществлять экспресс- анализ отчета с целью понимания причин негативных явлений и ухудшения финансового состояния компании
  • Уметь рассчитать скидки клиентам и наценки поставщикам, выгодные компании

Prework: Место Отчета о движении денежных средств (ОДДС) в финансовой отчетности. Нормативные документы и используемые термины

1 день (4 часа)

Анализ структуры и динамики денежных потоков и факторов, влияющих на рост притока денежных средств

  • Понятия и определения: операционный, инвестиционный, чистый денежный поток и финансовый денежный потока
    • Взаимосвязь стадии жизненного цикла бизнеса и динамики денежных потоков
    • Построение ОДДС прямым методом, информация и анализ
    • Понятие чистого оборотного операционного капитала, анализ и отраслевые особенности
    Практическое задание: расчет чистого оборотного операционного капитала по балансу
  • Построение операционного денежного потока косвенным методом. Основные правила и особенности
    • Роль чистого оборотного капитала в управлении операционным потоком
    Практическое задание: построение ОДДС косвенным методом по отчетности на основании данных Баланса и ОПУ

Домашнее задание

2 день (4 часа)

Управление оборотным капиталом

  • Понятие денежного цикла. Расчет элементов денежного цикла
    Практическое задание: расчет длительности денежного цикла по реальной отчетности
  • Денежный цикл компании, расчет кассовых разрывов, расчет стоимости одного дня оборота запасов, дебиторской задолженности и кредиторской задолженности
    Практическое задание. Расчет стоимости положительного денежного цикла
  • Принятие управленческих решений: расчет размера скидки клиенту за раннюю оплату, предоставление наценок поставщику за отсрочки платежей
  • Методика расчета рентабельности по денежному потоку (CFROI) и влияющие факторы: рентабельность вложенного капитала по прибыли EBITDA/OIBDA, коэффициент конверсии прибыли в денежный поток

Корпоративный формат


Программа может быть адаптирована и проведена специально для сотрудников Вашей компании

Не нашли удобные даты проведения в Вашем городе? Свяжитесь с нами. Вы также можете подать заявку на организацию корпоративного обучения.


Каждый участник, прошедший обучение CFA, CIA, CIMA, ДипИФР (Рус), АССА, Диплом АССА «Финансы и управление бизнесом», MBTI Step I или посетивший открытый тренинг Академии бизнеса EY в СНГ в очном или онлайн-формате, с 9 ноября 2020 получает:

  • Бесплатный доступ к образовательным ресурсам библиотеки Alpina Digital на 1 месяц
  • Скидку 15% в интернет-магазине «Альпина» на 2 месяца.

Стоимость участия