Вам это знакомо?
- Вам важно утвердить инвестиционный проект на инвестиционном комитете и получить одобрение руководителя?
- Из нескольких проектов надо выбрать лучший в рамках ограниченного бюджета?
- Вы имеете общее представление, как оцениваются проекты, но не знаете, как правильно рассчитать денежные потоки и выбрать ставку дисконтирования?
- Вам надо получить деньги под привлекательный инвестиционный проект, но Вам нужно понимание, как обосновать свой выбор перед кредитором?
- Необходимо быстро оценить последствия инвестиционного проекта, и Вам нужна помощь?
Хотите такой результат?
- Понимать, какие именно доходы и расходы имеют отношение к данному проекту и должны участвовать в оценке эффективности
- Уметь оценивать эффективность инвестиционных проектов любого уровня сложности
- Правильно выбирать критерии эффективности проектов
Какое решение мы предлагаем?
- Трехдневный курс, в котором дается теория и практика оценки инвестиционных проектов
- Практические кейсы, построенные на реальной финансовой отчетности известных отечественных компаний, позволяющие отрабатывать навыки расчета инвестиционных проектов. Практические кейсы и модели выдаются участникам в электронном виде и могут быть использованы в дальнейшей практической работе
- Интегрирующий кейс, в ходе которого участники самостоятельно рассчитывают инвестиционный проект по методике, изученной в ходе тренинга, и под руководством преподавателя-эксперта делают выводы о целесообразности принятия решения по проекту
1 день (4 часа)
- Раздел 2. Релевантные затраты при принятии инвестиционных решений
- Раздел 3. Моделирование денежных потоков (ДП) по проекту
Самостоятельная работа с проверкой тренером
Домашнее задание
2 день (4 часа)
Раздел 4. Приведение ДП к одному периоду времени- 4.1 Временная стоимость денег
- 4.2 Ставка дисконтирования
- 4.3 Горизонт планирования
- NPV, PI, DROI, IRR, PBP
- 5.2 Рекомендации по выбору
- 5.3 Отбор проектов в условиях ограниченного финансирования
- Домашнее задание
Для кого этот тренинг?
- Начинающие инвестиционные и финансовые аналитики
- Кредитные аналитики, занимающиеся оценкой инвестиционных проектов компаний-заемщиков
- Участники проектных команд
- Инвесторы
- Комплексный подход к планированию и управлению инвестициями. Инвестиционные проекты как средство реализации стратегии компании
- Этапы инвестиционной деятельности
- Бизнес-план инвестиционного проекта. Структура бизнес-плана, основные разделы
- Релевантность затрат и доходов при оценке инвестиционных проектов
- Временная стоимость денег
- Основные вопросы при расчете показателей эффективности инвестиций:
- Моделирование денежных потоков, генерируемых проектом
- Расчет ставки дисконтирования
- Выбор горизонта инвестиционного планирования
- Критерии эффективности инвестиционных проектов: NPV, IRR, PI, DPP. Противоречивость критериев и рекомендации по выбору
- Отбор проектов в условиях финансовых ограничений. Формирование инвестиционного портфеля
- Учет фактора инфляции при оценке инвестиционных проектов
- Оценка проектов по критерию приведенных затрат (замена оборудования, выбор между его покупкой или операционной арендой, экологические проекты)
- Влияние поэтапного ввода проекта на показатели его эффективности
- Влияние налога на прибыль на показатели эффективности проекта
- Ранжирование проектов
- Инвестиционный контроль в процессе выполнения проекта
- Расчет эффективности стадийных проектов на примере метода Дерева решений
- Методы анализа риска инвестиционных проектов
- Понятие риска проекта
- Метод сценариев
- Факторный анализ и построение диаграммы «Торнадо»
- Метод Монте-Карло
- Применение MS Excel для расчета инвестиционных проектов
- Функции MS Excel: PV, FV, PMT, NPV, IRR, XNPV, XIRR и особенности их применения
- Моделирование и прогнозирование денежных потоков по проекту
- Итоговый Сase Study на персональных компьютерах:
- Построить модель инвестиционного проекта
- Рассчитать ставку дисконтирования
- Рассчитать показатели эффективности проекта
- Проанализировать риски и чувствительность проекта к изменению различных параметров
- Итоги тренинга: выводы и рекомендации
Отзывы о тренинге
«Я только что прошел курс в Академии бизнеса «Эрнст энд Янг» «Оценка инвестиционных проектов». Курс мне очень понравился. Он предоставил нам актуальную информацию по современным трендам, которые присутствуют сейчас на рынке для оценки проектов и оценки инвестиционных и денежных потоков».
Вадим Азаров,
Начальник управления бизнес-оценок
ГУП НАМИ
«Выражаем благодарность Академии бизнеса EY за организацию и проведение тренинга «Оценка инвестиционных проектов I». Тренинг произвел отличное впечатление. Информация по теме экономики была донесена очень доступно и интересно. Отдельно хочется отметить превосходную работу преподавателя – группа была полностью погружена в процесс обучения и практическую работу; учебный день пролетал незаметно. Очень много полезного материала получено для применения на практике в работе (расчеты инвестиционных проектов, оценка рисков инвестиционных проектов). Мне лично программа помогла разобраться с показателями проектов (NPV, IRR, PI и т.д.). Понравилась организация тренинга, хорошие аудитории и учебный материал».
О. Жуковина,
Руководитель направления Департамента прикладных проектов
ПАО «Ростелеком»
Скачать программу
Ближайшие даты проведения и стоимость
Места проведения
|
11-12 марта 2021
35 000 руб. + НДС
|
|
11-12 мая 2021
35 000 руб. + НДС
|
|
14-15 июня 2021
35 000 руб. + НДС
|
|
9-10 августа 2021
35 000 руб. + НДС
|
|
16-18 августа 2021
55 600 руб. + НДС
|
|
11-12 октября 2021
35 000 руб. + НДС
|
|
6-7 декабря 2021
35 000 руб. + НДС
|
Корпоративный формат
Программа может быть адаптирована и проведена специально для сотрудников Вашей компании
Не нашли удобные даты проведения в Вашем городе? Свяжитесь с нами. Вы также можете подать заявку на организацию корпоративного обучения.
Каждый участник, прошедший обучение CFA, CIA, CIMA, ДипИФР (Рус), АССА, Диплом АССА «Финансы и управление бизнесом», MBTI Step I или посетивший открытый тренинг Академии бизнеса EY в СНГ в очном или онлайн-формате, с 9 ноября 2020 получает:
- Бесплатный доступ к образовательным ресурсам библиотеки Alpina Digital на 1 месяц
- Скидку 15% в интернет-магазине «Альпина» на 2 месяца.