Управление денежным потоком

Что вы получите в результате обучения

  • Теорию и лучшую практику, позволяющую строить Отчет о движении денежных средств косвенным методом и осуществлять его экспресс-анализ 
  • Научитесь рассчитывать денежный цикл компании и поймете, как управлять циклом для увеличения  денежного потока компании 
  • Профессиональные рекомендации от тренера-эксперта 
  • Материалы тренинга в электронном виде, в том числе изучаемые примеры и компьютерные модели  выдаются участникам тренинга  в электронном виде и могут быть использованы в дальнейшей практической работе  
  • Сертификат Академии бизнеса EY 

Тренеры

Обучение проводит команда бизнес-тренеров Академии. Каждый тренер обладает богатым практическим опытом, а также международными квалификациями PMP, ACCA, CMA, CIRM, CFA и др.

Запросить CV тренера и задать вопросы о тренинге: academyey.com/contact

1 день (3 часа)

Анализ структуры и динамики денежных потоков и факторов, влияющих на рост притока денежных средств

  • Понятия и определения: операционный, инвестиционный, чистый денежный поток и финансовый денежный потока
    • Взаимосвязь стадии жизненного цикла бизнеса и динамики денежных потоков
    • Построение ОДДС прямым методом, информация и анализ
    • Понятие чистого оборотного операционного капитала, анализ и отраслевые особенности
    Практическое задание: расчет чистого оборотного операционного капитала по балансу
  • Построение операционного денежного потока косвенным методом. Основные правила и особенности
    • Роль чистого оборотного капитала в управлении операционным потоком
    Практическое задание: построение ОДДС косвенным методом по отчетности на основании данных Баланса и ОПУ

2 день (3 часа)

Управление оборотным капиталом

  • Понятие денежного цикла. Расчет элементов денежного цикла
    Практическое задание: расчет длительности денежного цикла по реальной отчетности
  • Денежный цикл компании, расчет кассовых разрывов, расчет стоимости одного дня оборота запасов, дебиторской задолженности и кредиторской задолженности
    Практическое задание. Расчет стоимости положительного денежного цикла
  • Принятие управленческих решений: расчет размера скидки клиенту за раннюю оплату, предоставление наценок поставщику за отсрочки платежей
  • Методика расчета рентабельности по денежному потоку (CFROI) и влияющие факторы: рентабельность вложенного капитала по прибыли EBITDA/OIBDA, коэффициент конверсии прибыли в денежный поток

Для кого этот тренинг?

Руководители, бухгалтеры, финансовые аналитики и другие специалисты 

Цели тренинга

Онлайн-тренинг позволит:

  • Понимать, что такое денежный цикл компании и каково его влияние на потребность во внешнем финансировании компании
  • Освоить технику составления Отчета о движении денежных средств косвенным методом и в дальнейшем самостоятельно составлять отчет
  • Осуществлять экспресс- анализ отчета с целью понимания причин негативных явлений и ухудшения финансового состояния компании
  • Уметь рассчитать скидки клиентам и наценки поставщикам, выгодные компании
Тренинг в онлайн-формате

Ближайшие даты проведения и стоимость

Места проведения
Не нашли свой город в списке? Уточняйте о возможности проведения тренинга в вашем городе у представителей Академии бизнеса EY >>
21-22 июля 2020
Онлайн-тренинг

Планируете обучить группу сотрудников?

Мы предлагаем специальные условия для корпоративных клиентов.

Не нашли удобные даты проведения в Вашем городе? Свяжитесь с нами. Вы также можете подать заявку на организацию корпоративного обучения.

Стоимость участия